有価証券報告書-第48期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,735 | 2,873 |
減価償却費 | 1,735 | 1,729 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95 | 81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -151 |
支払利息 | 12 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | -115 |
負ののれん発生益 | - | -114 |
固定資産除却損 | 95 | 191 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | - |
保険差益 | -83 | -317 |
売上債権の増減額(△は増加) | 129 | -691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 163 | -1,072 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -303 | 384 |
その他 | -130 | -511 |
小計 | 4,109 | 2,392 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 194 |
利息の支払額 | -12 | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,151 | -1,187 |
保険金の受取額 | 133 | 563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279 | 1,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 350 | 320 |
定期預金の預入による支出 | -350 | -320 |
有価証券の取得による支出 | - | -99 |
有価証券の償還による収入 | 400 | 500 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,987 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 263 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -431 | -406 |
少数株主からの子会社株式取得による支出 | - | -80 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -2,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -310 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
その他 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,525 | -494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,751 | 8,276 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,276 | 7,781 |