イハラケミカル工業（4989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,038 | 738,116 |
| 減価償却費 | 1,366,360 | 1,548,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,097 | 142,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 217,099 | -11,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | 9,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,306 | -105,247 |
| 支払利息 | 26,908 | 18,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,391 | -56,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712 | -145,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922,032 | 1,570,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855,675 | -1,166,023 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,568 | 19,186 |
| 固定資産除却損 | 59,043 | 136,150 |
| その他 | -257,094 | -152,232 |
| 小計 | 2,501,371 | 2,546,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,351 | 117,991 |
| 利息の支払額 | -26,908 | -18,856 |
| 法人税等の支払額 | -447,772 | -598,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,041 | 2,046,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,695 | -1,514,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,440 | -9,176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 399,524 | 398,244 |
| 投資有価証券整理による収入 | 3,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,800 | -402,912 |
| その他 | 1,046 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,586 | -1,526,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,163 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,340 | 1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -205,848 | -4,876 |
| 配当金の支払額 | -229,278 | -225,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,600 | -30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,549 | -519,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,656 | 2,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,248 | 2,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,835,846 | 5,079,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,079,095 | 5,081,698 |
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