イハラケミカル工業（4989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年度10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,432 | 4,993 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -159 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -529 | -478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -206 |
| 国庫補助金受贈益 | -304 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | 304 | － |
| 固定資産売却益 | － | -316 |
| 固定資産除却損 | 141 | 93 |
| 知的財産権譲渡益 | -883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,477 | 718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -3,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | 2,313 |
| その他 | -139 | -603 |
| 小計 | 4,907 | 4,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 298 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,544 | -1,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | 2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -1,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -21 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -462 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 315 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 883 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 304 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -780 |
| 長期借入による収入 | 500 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -218 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -688 | -597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | 599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,220 | 10,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
