支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、投資有価証券等の増加により、前連結会計年度末と比べ32億5千5百万円増加し、262億6千万円となりました。
流動負債の残高は、未払法人税等、支払手形及び買掛金、設備関係支払手形等の増加により、前連結会計年度末と比べ11億1千3百万円増加し、90億5千1百万円となりました。
固定負債の残高は、繰延税金負債等の増加により、前連結会計年度末と比べ10億1百万円増加し、44億9千5百万円となりました。

2016/09/30 9:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金のほとんどは、6ケ月以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金計画を作成するなどの方法により管理し、リスク低減を図っております。
短期借入金の使途は運転資金であります。

2016/09/30 9:15