レゾナック（4217）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加170億円があったが、社債の償還による支出100億円、長期借入金の返済による支出83億円等により、52億円の支出となった。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/11/11 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		△3,697	16,964
長期借入金の返済による支出		△2,161	△8,320
社債の償還による支出		-	△10,000

2022/11/11 15:39