キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:39
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -299億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 391億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -105 | -26 | 28 | -160 | 944 | 通期 | 421 | -672 | 46 | -251 | -335 | 763 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -223 | 20 | -20 | -215 | 742 | 通期 | 479 | -532 | -29 | -53 | -480 | 740 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 288 | -175 | -15 | 113 | -192 | 850 | 通期 | 510 | -371 | -30 | 139 | -333 | 877 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 41 | 26 | -30 | 67 | - | 909 | 2Q | 206 | -52 | -8 | 154 | -117 | 1,050 | 3Q | 243 | -120 | -81 | 123 | - | 988 | 通期 | 340 | -223 | -169 | 118 | - | 890 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 141 | -79 | -49 | 62 | - | 907 | 2Q | 372 | -144 | -81 | 227 | - | 1,003 | 3Q | 532 | -215 | -154 | 316 | - | 1,019 | 通期 | 951 | -357 | -221 | 594 | - | 1,200 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 83 | -80 | -71 | 3 | - | 1,071 | 2Q | 264 | -136 | -194 | 127 | - | 1,063 | 3Q | 355 | -237 | -246 | 118 | - | 1,065 | 通期 | 608 | -346 | -365 | 262 | - | 1,076 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 83 | -190 | 44 | -108 | - | 1,020 | 2Q | 136 | -545 | 117 | -410 | - | 803 | 3Q | 201 | -671 | 290 | -470 | - | 930 | 通期 | 349 | -878 | 289 | -529 | - | 840 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 79 | -149 | -25 | -70 | - | 748 | 2Q | 276 | -230 | 5 | 46 | - | 906 | 3Q | 445 | -347 | -59 | 98 | - | 873 | 通期 | 772 | -474 | -127 | 298 | -525 | 1,013 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 64 | -185 | -80 | -121 | -110 | 781 | 2Q | 250 | -283 | -107 | -33 | -208 | 828 | 3Q | 368 | -375 | -219 | -7 | -308 | 768 | 通期 | 660 | -487 | -225 | 172 | -497 | 916 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 40 | -114 | -103 | -74 | -116 | 738 | 2Q | 217 | -230 | -147 | -13 | -224 | 759 | 通期 | 564 | -324 | -525 | 240 | -226 | 643 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 248 | -88 | -63 | 161 | -57 | 785 | 2Q | 370 | -165 | -152 | 205 | -141 | 687 | 3Q | 584 | -262 | -152 | 323 | -203 | 755 | 通期 | 763 | -468 | -289 | 295 | -352 | 739 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 107 | -91 | -1 | 17 | -80 | 816 | 2Q | 263 | -195 | 42 | 68 | -187 | 986 | 3Q | 391 | -299 | -52 | 92 | -283 | 924 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2012年3月（連）資金投入
- -672億200万
- 2013年3月（連）投入-20.86%
- -531億8200万
- 2014年3月（連）投入-30.26%
- -370億8800万
- 2015年3月（連）投入-39.99%
- -222億5800万
- 2016年3月（連）投入+60.23%
- -356億6300万
- 2017年3月（連）投入-2.96%
- -346億600万
- 2018年3月（連）投入+153.72%
- -878億200万
- 2019年3月（連）投入-46.02%
- -473億9700万
- 2020年3月（連）投入+2.78%
- -487億1300万
- 2020年12月（連）投入-33.54%
- -323億7300万
- 2021年12月（連）投入+44.52%
- -467億8500万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2012年3月（連）
- -251億3000万
- 2013年3月（連）
- -52億5100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 139億1200万
- 2015年3月（連） -15.53%
- 117億5100万
- 2016年3月（連） +405.54%
- 594億600万
- 2017年3月（連） -55.87%
- 262億1300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -528億8600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 297億6200万
- 2020年3月（連） -42.04%
- 172億4900万
- 2020年12月（連） +39.21%
- 240億1300万
- 2021年12月（連） +23.05%
- 295億4800万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 8.89%
- 2013年3月（連）
- 10.32%
- 2014年3月（連）
- 10.33%
- 2015年3月（連）
- 6.48%
- 2016年3月（連）
- 17.4%
- 2017年3月（連）
- 10.98%
- 2018年3月（連）
- 5.22%
- 2019年3月（連）
- 11.33%
- 2020年3月（連）
- 10.45%
- 2020年12月（連）
- 13.14%
- 2021年12月（連）
- 12.02%