レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,072 | 31,026 |
| 減価償却費 | 28,240 | 25,255 |
| のれん償却額 | 808 | 3,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -611 |
| 支払利息 | 761 | 1,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,288 | -2,078 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 626 | 900 |
| 減損損失 | 599 | 1,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023 | 9,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,971 | -1,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -166 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,324 | -8,129 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | 302 |
| その他 | -1,052 | -2,858 |
| 小計 | 50,760 | 55,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -720 | -1,105 |
| 法人税等の支払額 | -9,706 | -8,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,072 | 47,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,700 | 2,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,546 | -48,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,921 | 1,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,908 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,083 | 492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,944 | -2,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36,393 | -1,964 |
| その他 | -1,615 | -3,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,202 | -53,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,911 | -523 |
| 長期借入れによる収入 | 1,606 | 5,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856 | -1,621 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,497 | -7,913 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | -98 |
| その他 | -56 | 2,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 5,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,586 | -2,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,775 | 76,318 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,318 | 73,978 |
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