キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 35,017 | 30,072 |
減価償却費 | 28,985 | 28,240 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,187 | -1,012 |
受取利息及び受取配当金 | -532 | -607 |
支払利息 | 613 | 761 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,396 | -1,288 |
有形固定資産の売除却損益(△は益) | 799 | 626 |
減損損失 | 6,555 | 599 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,912 | 1,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,951 | -2,971 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,752 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,320 | -2,324 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 2,461 | -2,449 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 492 | 500 |
その他 | -3,301 | -244 |
小計 | 60,211 | 50,760 |
利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 1,738 |
利息の支払額 | -590 | -720 |
法人税等の支払額 | -18,236 | -9,706 |
法人税等の還付額 | 633 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,015 | 42,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -3,499 | -500 |
有価証券の償還による収入 | 499 | 5,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,511 | -33,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 479 | 1,921 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,133 | -1,908 |
投資有価証券の売却による収入 | 281 | 4,083 |
信託受益権の取得による支出 | -5,770 | - |
信託受益権の償還による収入 | 6,769 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,596 | -4,944 |
子会社株式の取得による支出 | -19 | -36,393 |
その他 | -2,248 | -1,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,748 | -67,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,323 | 2,911 |
長期借入れによる収入 | 3,226 | 1,606 |
長期借入金の返済による支出 | -54 | -1,856 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -7,289 | -7,497 |
少数株主への配当金の支払額 | -287 | -497 |
その他 | -96 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,823 | 4,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,386 | -67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -942 | -20,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,603 | 96,775 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114 | 129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,775 | 76,318 |