レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,582 | 19,802 |
| 減価償却額 | 11,791 | 12,908 |
| のれん償却額 | 1,751 | 1,206 |
| 受取利息及び配当金 | -324 | -431 |
| 支払利息 | 714 | 828 |
| 売上債権の増減額 | 1,062 | -2,411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,184 | -79 |
| たな卸資産の増減額 | -2,204 | -4,738 |
| 仕入債務の増減額 | 62 | 1,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -722 | 211 |
| その他 | 1,918 | -3,937 |
| 小計 | 36,814 | 24,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 517 |
| 利息の支払額 | -743 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -7,737 | -5,041 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,823 | 20,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,205 | -11,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -1,074 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | － | 7,000 |
| その他 | 1,040 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,487 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,763 | 3,119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,972 | 658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,093 | -525 |
| 配当金の支払額 | -3,748 | -3,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -277 | -134 |
| その他 | -130 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,042 | 17,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,020 | 104,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
