レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,382 | 20,582 |
| 減価償却費 | 12,188 | 11,791 |
| のれん償却額 | 1,708 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -324 |
| 支払利息 | 481 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | 1,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,124 | 2,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,526 | -2,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| その他 | -3,579 | 1,918 |
| 小計 | 24,533 | 36,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 489 |
| 利息の支払額 | -442 | -743 |
| 法人税等の支払額 | -4,211 | -7,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,252 | 28,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,610 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,489 | -19,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,964 | － |
| その他 | -703 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,284 | -17,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | 3,763 |
| 長期借入れによる収入 | 3,637 | 1,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -3,093 |
| 配当金の支払額 | -3,748 | -3,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -277 |
| その他 | 1,317 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,034 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,105 | 11,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,318 | 74,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,213 | 85,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
