4217 レゾナック

4217
2020/06/18
時価
9636億円
PER
49.89倍
2010年以降
赤字-25.4倍
(2010-2020年)
PBR
2倍
2010年以降
赤字-1.86倍
(2010-2020年)
配当
0.65%
ROE
4.42%
ROA
2.8%
資料
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四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月13日 9:22
【資料】
四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益15,38220,582
減価償却費12,18811,791
のれん償却額1,7081,751
受取利息及び受取配当金-322-324
支払利息481714
売上債権の増減額(△は増加)-5441,062
未収入金の増減額(△は増加)1,1242,184
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,526-2,204
仕入債務の増減額(△は減少)33262
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-722
退職給付引当金の増減額(△は減少)301
災害損失引当金の増減額(△は減少)-12
その他-3,5791,918
小計24,53336,814
利息及び配当金の受取額372489
利息の支払額-442-743
法人税等の支払額-4,211-7,737
営業活動によるキャッシュ・フロー20,25228,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入1,610500
有形固定資産の取得による支出-21,489-19,205
有形固定資産の売却による収入820198
投資有価証券の取得による支出-558-20
子会社株式の取得による支出-1,964
その他-7031,040
投資活動によるキャッシュ・フロー-22,284-17,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,1833,763
長期借入れによる収入3,6371,972
長期借入金の返済による支出-330-3,093
配当金の支払額-3,748-3,748
少数株主への配当金の支払額-98-277
その他1,317-130
財務活動によるキャッシュ・フロー1,961-1,513
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,0341,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,10511,042
現金及び現金同等物の期首残高76,31874,213
現金及び現金同等物の四半期末残高74,21385,020