四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 15,406 | 15,382 |
減価償却費 | 13,287 | 12,188 |
受取利息及び受取配当金 | -373 | -322 |
支払利息 | 358 | 481 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,624 | -544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,933 | -2,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,740 | 332 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -2,267 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | 301 |
その他 | -722 | -747 |
小計 | 17,912 | 24,533 |
利息及び配当金の受取額 | 731 | 372 |
利息の支払額 | -347 | -442 |
法人税等の支払額 | -4,996 | -4,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,300 | 20,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 5,000 | 1,610 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,021 | -21,489 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 820 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,032 | -558 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,964 |
その他 | -57 | -703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -22,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 569 | 1,183 |
長期借入れによる収入 | 1,043 | 3,637 |
長期借入金の返済による支出 | -56 | -330 |
配当金の支払額 | -3,749 | -3,748 |
少数株主への配当金の支払額 | -349 | -98 |
その他 | -31 | 1,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,573 | 1,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,733 | -2,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,534 | -2,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 96,775 | 94,370 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,370 | 74,213 |