レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,406 | 15,382 |
| 減価償却費 | 13,287 | 12,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -322 |
| 支払利息 | 358 | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,624 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,933 | -2,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,740 | 332 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 301 |
| その他 | -722 | -747 |
| 小計 | 17,912 | 24,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 372 |
| 利息の支払額 | -347 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -4,996 | -4,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,300 | 20,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,021 | -21,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,582 | 820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,032 | -558 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,964 |
| その他 | -57 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -22,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | 1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043 | 3,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -330 |
| 配当金の支払額 | -3,749 | -3,748 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -349 | -98 |
| その他 | -31 | 1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,573 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,733 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,534 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,775 | 94,370 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,370 | 74,213 |
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