レゾナック（4217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,968 | 15,406 |
| 減価償却費 | 13,760 | 13,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -373 |
| 支払利息 | 289 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,824 | -4,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,785 | -5,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,039 | 2,740 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 40 |
| その他 | -1,151 | -722 |
| 小計 | 30,060 | 17,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 731 |
| 利息の支払額 | -285 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -10,981 | -4,996 |
| 法人税等の還付額 | 475 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,220 | 13,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,978 | -16,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,715 | -1,032 |
| 信託受益権の取得による支出 | -5,625 | － |
| その他 | 854 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,283 | -10,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198 | 569 |
| 長期借入れによる収入 | 1,637 | 1,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -56 |
| 配当金の支払額 | -3,540 | -3,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -349 |
| その他 | -55 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341 | -2,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,517 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,921 | -2,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,603 | 94,796 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,796 | 94,370 |
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