利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、5億37百万円(前連結会計年度は18百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億84百万円、減価償却費が5億22百万円、売上債権の増加3億50百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果増加した資金は、1億88百万円(前連結会計年度は1億50百万円の増加)となりました。これは主に貸付金の回収に伴う収入1億27百万円によるものであります。

2014/06/26 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5億37百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億84百万円、減価償却費5億22百万円、売上債権の増加3億50百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億88百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収に伴う収入1億27百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは6億7百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の返済による減少5億円、社債の償還による減少4億7百万円、長期借入金の返済による減少3億61百万円、長期借入金の実施による増加8億円によるものであります。

2014/06/26 10:11