有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)資産、負債および純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末比54百万円減の124億29百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比3億73百万円増の50億61百万円となりました。主な要因は、売上債権の増加3億50百万円であります。固定資産は前連結会計年度末比4億27百万円減の73億68百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の減少5億57百万円、投資有価証券の増加1億79百万円であります。
負債合計は前連結会計年度末比4億15百万円減の40億5百万円となりました。主な要因は、仕入債務の増加2億44百万円、有利子負債の減少6億7百万円であります。
純資産は前連結会計年度末比3億61百万円増の84億23百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加2億69
百万円、その他有価証券評価差額金の増加67百万円であります。
(2)損益の状況
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3.0%増の86億65百万円となりました。セグメントの業績は、「第2 事業の状況」欄「1 業績等の概要」「(1)業績」に記載のとおりであります。
経常利益は、経費の削減や生産性の向上など売上原価低減に鋭意努めたことにより、2億76百万円(前連結会計年度8億86百万円の経常損失)となりました。
当期純利益は、2億69百万円(前連結会計年度13億79百万円の当期純損失)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5億37百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億84百万円、減価償却費5億22百万円、売上債権の増加3億50百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億88百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収に伴う収入1億27百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは6億7百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の返済による減少5億円、社債の償還による減少4億7百万円、長期借入金の返済による減少3億61百万円、長期借入金の実施による増加8億円によるものであります。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加し、6億48百万円となりました。