財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果増加した資金は、1億88百万円(前連結会計年度は1億50百万円の増加)となりました。これは主に貸付金の回収に伴う収入1億27百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果減少した資金は、6億7百万円(前連結会計年度は1億43百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の返済による減少5億円、社債の償還による減少4億7百万円、長期借入金の返済による減少3億61百万円、長期借入金の実施による増加8億円によるものであります。

2014/06/26 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1億88百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収に伴う収入1億27百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは6億7百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の返済による減少5億円、社債の償還による減少4億7百万円、長期借入金の返済による減少3億61百万円、長期借入金の実施による増加8億円によるものであります。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加し、6億48百万円となりました。

2014/06/26 10:11