営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は26億8百万円となり、前年同四半期末比で9億69百万円減少いたしました。 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、2億22百万円(前年同四半期連結累計期間は3億32百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費6億45百万円、未収消費税等の減少2億48百万円、持分法による投資損失2億4百万円、売上債権の増加4億53百万円、法人税等の支払額1億53百万円、棚卸資産の増加1億24百万円によるものであります。

2023/11/14 9:01