営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は26億42百万円となり、前年同期末比で34百万円増加いたしました。 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果増加した資金は、19億26百万円(前中間連結会計期間は2億22百万円の増加)となりました。これは主に減価償却費7億17百万円、仕入債務の増加6億44百万円、税金等調整前中間純利益3億53百万円によるものであります。

2024/11/14 9:06