利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は21億36百万円(前年同期は21億10百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益15億35百万円、減価償却費8億44百万円、たな卸資産の減少額3億22百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額6億56百万円、仕入債務の減少額4億81百万円、法人税等の支払額1億37百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17億67百万円(前年同期は5億14百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入1億22百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出10億4百万円、有形固定資産の取得による支出8億39百万円であります。

2016/06/03 12:15