エステー（4951）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -389 | -365 | 673 | -301 | 7,734 | 通期 | 5,150 | -622 | -640 | 4,529 | -449 | 11,396 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -239 | -223 | -214 | -223 | 10,982 | 通期 | 2,660 | -1,826 | -428 | 835 | -1,821 | 11,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,324 | -1,179 | -323 | -2,504 | -1,189 | 8,988 | 通期 | 2,186 | -2,305 | -628 | -119 | -3,060 | 11,072 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -379 | -2,967 | -352 | -3,346 | -804 | 7,326 | 通期 | 3,638 | -3,685 | -885 | -47 | -3,137 | 10,122 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -843 | -451 | 333 | -807 | 9,990 | 通期 | 4,423 | -1,564 | -1,152 | 2,859 | -1,335 | 11,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,842 | -874 | -429 | -2,716 | -823 | 8,752 | 通期 | 2,666 | -1,670 | -1,076 | 997 | -2,696 | 11,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -889 | -420 | -469 | -866 | 11,019 | 通期 | 4,362 | -1,242 | -983 | 3,120 | -840 | 14,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,657 | -535 | -572 | -2,192 | -333 | 11,313 | 通期 | 1,644 | -981 | -1,164 | 663 | -952 | 13,576 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -779 | -5,240 | -507 | -6,019 | -521 | 7,255 | 通期 | 3,295 | -4,785 | -2,419 | -1,490 | -4,832 | 9,885 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -384 | -630 | 46 | -565 | 9,291 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 45億2855万
- 2018年3月（連） -81.57%
- 8億3461万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1866万
- 2020年3月（連）
- -4690万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億5927万
- 2022年3月（連） -65.14%
- 9億9663万
- 2023年3月（連） +213.05%
- 31億2000万
- 2024年3月（連） -78.75%
- 6億6300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -14億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.21%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 4.58%
- 2020年3月（連）
- 7.65%
- 2021年3月（連）
- 8.9%
- 2022年3月（連）
- 5.86%
- 2023年3月（連）
- 9.57%
- 2024年3月（連）
- 3.7%
- 2025年3月（連）
- 6.85%
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