4951 エステー

4951
2024/06/18
時価
361億円
PER 予
24.99倍
2010年以降
11.75-329.79倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.89-2.66倍
(2010-2024年)
配当 予
2.8%
ROE 予
4.22%
ROA 予
3.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月18日 13:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-140-252-328-392-2386,028
通期2,137-1,768-614369-8406,585
2016年
3月期
連結
2Q407-1,359-542-952-1,3295,112
通期2,481-624-8761,857-1,6877,552
2017年
3月期
連結
2Q1,063-389-365673-3017,734
通期5,150-622-6404,529-44911,396
2018年
3月期
連結
2Q25-239-223-214-22310,982
通期2,660-1,826-428835-1,82111,866
2019年
3月期
連結
2Q-1,324-1,179-323-2,504-1,1898,988
通期2,186-2,305-628-119-3,06011,072
2020年
3月期
連結
2Q-379-2,967-352-3,346-8047,326
通期3,638-3,685-885-47-3,13710,122
2021年
3月期
連結
2Q1,176-843-451333-8079,990
通期4,423-1,564-1,1522,859-1,33511,832
2022年
3月期
連結
2Q-1,842-874-429-2,716-8238,752
通期2,666-1,670-1,076997-2,69611,843
2023年
3月期
連結
2Q420-889-420-469-86611,019
通期4,362-1,242-9833,120-84014,004
2024年
3月期
連結
2Q-1,657-535-572-2,192-33311,313
通期1,644-981-1,164663-95213,576
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
21億3695万
2016年3月(連) +16.1%
24億8099万
2017年3月(連) +107.59%
51億5028万
2018年3月(連) -48.34%
26億6049万
2019年3月(連) -17.83%
21億8610万
2020年3月(連) +66.41%
36億3794万
2021年3月(連) +21.59%
44億2326万
2022年3月(連) -39.72%
26億6618万
2023年3月(連) +63.6%
43億6200万
2024年3月(連) -62.31%
16億4400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-17億6781万
2016年3月(連)投入-64.68%
-6億2436万
2017年3月(連)投入-0.42%
-6億2172万
2018年3月(連)投入+193.68%
-18億2587万
2019年3月(連)投入+26.23%
-23億476万
2020年3月(連)投入+59.88%
-36億8484万
2021年3月(連)投入-57.56%
-15億6398万
2022年3月(連)投入+6.75%
-16億6955万
2023年3月(連)投入-25.61%
-12億4200万
2024年3月(連)投入-21.01%
-9億8100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億1358万
2016年3月(連)返済還元
-8億7604万
2017年3月(連)返済還元
-6億3989万
2018年3月(連)返済還元
-4億2750万
2019年3月(連)返済還元
-6億2808万
2020年3月(連)返済還元
-8億8479万
2021年3月(連)返済還元
-11億5231万
2022年3月(連)返済還元
-10億7567万
2023年3月(連)返済還元
-9億8300万
2024年3月(連)返済還元
-11億6400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億6913万
2016年3月(連) +402.97%
18億5663万
2017年3月(連) +143.91%
45億2855万
2018年3月(連) -81.57%
8億3461万
2019年3月(連) マイ転
-1億1866万
2020年3月(連)
-4690万
2021年3月(連) プラ転
28億5927万
2022年3月(連) -65.14%
9億9663万
2023年3月(連) +213.05%
31億2000万
2024年3月(連) -78.75%
6億6300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億3951万
2016年3月(連)増加+100.9%
-16億8657万
2017年3月(連)減少-73.39%
-4億4876万
2018年3月(連)増加+305.88%
-18億2142万
2019年3月(連)増加+68.01%
-30億6010万
2020年3月(連)増加+2.51%
-31億3684万
2021年3月(連)減少-57.44%
-13億3519万
2022年3月(連)増加+101.9%
-26億9581万
2023年3月(連)減少-68.84%
-8億4000万
2024年3月(連)増加+13.33%
-9億5200万

現金等#8

2015年3月(連)
65億8474万
2016年3月(連) +14.69%
75億5213万
2017年3月(連) +50.9%
113億9627万
2018年3月(連) +4.12%
118億6581万
2019年3月(連) -6.69%
110億7198万
2020年3月(連) -8.58%
101億2249万
2021年3月(連) +16.89%
118億3175万
2022年3月(連) +0.1%
118億4310万
2023年3月(連) +18.25%
140億400万
2024年3月(連) -3.06%
135億7600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.43%
2016年3月(連)
5.13%
2017年3月(連)
11.21%
2018年3月(連)
5.47%
2019年3月(連)
4.58%
2020年3月(連)
7.65%
2021年3月(連)
8.9%
2022年3月(連)
5.86%
2023年3月(連)
9.57%
2024年3月(連)
3.7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高