キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 13:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -252 | -328 | -392 | -238 | 6,028 | 通期 | 2,137 | -1,768 | -614 | 369 | -840 | 6,585 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -1,359 | -542 | -952 | -1,329 | 5,112 | 通期 | 2,481 | -624 | -876 | 1,857 | -1,687 | 7,552 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -389 | -365 | 673 | -301 | 7,734 | 通期 | 5,150 | -622 | -640 | 4,529 | -449 | 11,396 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -239 | -223 | -214 | -223 | 10,982 | 通期 | 2,660 | -1,826 | -428 | 835 | -1,821 | 11,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,324 | -1,179 | -323 | -2,504 | -1,189 | 8,988 | 通期 | 2,186 | -2,305 | -628 | -119 | -3,060 | 11,072 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -379 | -2,967 | -352 | -3,346 | -804 | 7,326 | 通期 | 3,638 | -3,685 | -885 | -47 | -3,137 | 10,122 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | -843 | -451 | 333 | -807 | 9,990 | 通期 | 4,423 | -1,564 | -1,152 | 2,859 | -1,335 | 11,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,842 | -874 | -429 | -2,716 | -823 | 8,752 | 通期 | 2,666 | -1,670 | -1,076 | 997 | -2,696 | 11,843 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -889 | -420 | -469 | -866 | 11,019 | 通期 | 4,362 | -1,242 | -983 | 3,120 | -840 | 14,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,657 | -535 | -572 | -2,192 | -333 | 11,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億6913万
- 2016年3月（連） +402.97%
- 18億5663万
- 2017年3月（連） +143.91%
- 45億2855万
- 2018年3月（連） -81.57%
- 8億3461万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1866万
- 2020年3月（連）
- -4690万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億5927万
- 2022年3月（連） -65.14%
- 9億9663万
- 2023年3月（連） +213.05%
- 31億2000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.43%
- 2016年3月（連）
- 5.13%
- 2017年3月（連）
- 11.21%
- 2018年3月（連）
- 5.47%
- 2019年3月（連）
- 4.58%
- 2020年3月（連）
- 7.65%
- 2021年3月（連）
- 8.9%
- 2022年3月（連）
- 5.86%
- 2023年3月（連）
- 9.57%