エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,707 | 1,933 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,284 |
| 災害による損失 | 33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -17 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -94 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -141 |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | 132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 574 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | -1,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | -73 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 18 | 3 |
| その他 | -440 | 375 |
| 小計 | 4,970 | 2,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 145 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 117 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -151 |
| その他 | 1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -877 | -922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -86 |
| その他 | -73 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161 | -428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,004 | 13,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
