エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,700 | 2,707 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,407 |
| のれん償却額 | 97 | － |
| 減損損失 | 1,665 | － |
| 災害による損失 | － | 33 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -43 | -17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -43 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312 | -237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 640 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100 | 999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | 115 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 4 | 18 |
| その他 | 98 | -440 |
| 小計 | 3,735 | 4,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 119 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 77 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 23 | 17 |
| 配当金の支払額 | -851 | -877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -90 |
| その他 | -65 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,843 | 14,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
