エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,685,785 | 1,700,405 |
| 減価償却費 | 1,349,763 | 1,196,789 |
| のれん償却額 | 97,202 | 97,202 |
| 減損損失 | － | 1,665,223 |
| 新株予約権戻入益 | -3,978 | -194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,889 | 26,698 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38,028 | -43,659 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -11,505 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 144,494 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | 89,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,002 | -120 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 21,706 | -43,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,348 | 12,802 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,946 | -118,735 |
| 支払利息 | 9,115 | 4,643 |
| 為替差損益（△は益） | -15,646 | 10,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,080 | 69,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,547 | -312,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,107,460 | 640,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,664 | -1,100,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,964 | -304,835 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,978 | 4,663 |
| その他 | 276,387 | 98,872 |
| 小計 | 5,324,910 | 3,735,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,035 | 118,776 |
| 利息の支払額 | -10,374 | -4,645 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,304 | -1,183,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423,266 | 2,666,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,224 | -864,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,503 | -894,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,129 | -53,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,412 | 61,988 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 77,645 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,654 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -23,564 | － |
| その他 | 54,693 | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,988 | -1,669,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,397 | -50,442 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -515 | -332 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,362 | 23,298 |
| 配当金の支払額 | -805,146 | -851,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,711 | -131,242 |
| その他 | -86,044 | -65,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,317 | -1,075,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,304 | 90,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709,264 | 11,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,831,757 | 11,843,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
