エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,289,456 | 3,685,785 |
| 減価償却費 | 1,389,768 | 1,349,763 |
| のれん償却額 | 97,202 | 97,202 |
| 減損損失 | 29,560 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,534 | 3,889 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 941 | -38,028 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | 89,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | 30,002 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 41,833 | 21,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | -7,348 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,755 | -108,946 |
| 支払利息 | 15,793 | 9,115 |
| 為替差損益（△は益） | -110,194 | -15,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,462 | 19,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,410 | -7,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875,419 | -1,107,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,179 | 921,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266,569 | 120,964 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 492,419 | -4,978 |
| その他 | 236,287 | 276,387 |
| 小計 | 4,276,718 | 5,324,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,995 | 113,035 |
| 利息の支払額 | -14,241 | -10,374 |
| 法人税等の支払額 | -747,531 | -1,004,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,637,940 | 4,423,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,667 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,527 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401,039 | -1,155,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,569 | 1,390 |
| 事業譲受による支出 | -2,040,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,443 | -111,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,412 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -65,958 | -23,564 |
| その他 | -227,981 | -362,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,684,841 | -1,563,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,391 | -232,397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -515 |
| 自己株式の処分による収入 | 42,098 | 56,362 |
| 配当金の支払額 | -803,715 | -805,146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,366 | -94,711 |
| その他 | -197,879 | -86,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,791 | -1,152,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,798 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,491 | 1,709,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,122,492 | 11,831,757 |
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