エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,709,927 | 3,289,456 |
| 減価償却費 | 1,108,786 | 1,389,768 |
| のれん償却額 | － | 97,202 |
| 減損損失 | 439 | 29,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,774 | 24,534 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,963 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | 559 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 13,743 | 41,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,040 | 2,214 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,475 | -116,755 |
| 支払利息 | 7,152 | 15,793 |
| 為替差損益（△は益） | -20,738 | -110,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,411 | -9,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,003 | -500,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,248 | -875,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,684 | -10,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,967 | 266,569 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -6,816 | 492,419 |
| その他 | -70,148 | 236,287 |
| 小計 | 3,206,289 | 4,276,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,401 | 122,995 |
| 利息の支払額 | -6,933 | -14,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,653 | -747,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,103 | 3,637,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -54,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,859 | 14,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312,639 | -1,401,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 100,569 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,040,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,645 | -9,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,231 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -65,958 |
| その他 | -38,872 | -227,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,765 | -3,684,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346,793 | 183,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -851 | -319 |
| 自己株式の処分による収入 | 52,339 | 42,098 |
| 配当金の支払額 | -802,340 | -803,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72,052 | -108,366 |
| その他 | -151,971 | -197,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,082 | -884,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,084 | -17,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793,828 | -949,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,071,984 | 10,122,492 |
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