エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,478,448 | 2,709,927 |
| 減価償却費 | 969,966 | 1,108,786 |
| 減損損失 | － | 439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,515 | 21,774 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -22,997 | -9,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | -372 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 120,007 | 13,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | -9,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,065 | 12,040 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18,900 | -21,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,364 | -114,475 |
| 支払利息 | 377 | 7,152 |
| 為替差損益（△は益） | -78,385 | -20,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,808 | -14,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,476 | 127,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897,066 | 107,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,233 | -599,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333,483 | -34,967 |
| その他 | -59,400 | -76,965 |
| 小計 | 3,618,655 | 3,206,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,073 | 117,401 |
| 利息の支払額 | -252 | -6,933 |
| 法人税等の支払額 | -1,065,983 | -1,130,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660,492 | 2,186,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821,426 | -2,312,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,253 | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,113 | -9,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,921 | 21,231 |
| その他 | -22,900 | -38,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,873 | -2,304,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,017 | 346,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,728 | -851 |
| 自己株式の処分による収入 | 190,680 | 52,339 |
| 配当金の支払額 | -554,006 | -802,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73,904 | -72,052 |
| その他 | -162,558 | -151,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,500 | -628,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,422 | -47,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,540 | -793,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,865,812 | 11,071,984 |
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