エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,751,347 | 3,478,448 |
| 減価償却費 | 996,599 | 969,966 |
| 減損損失 | 130,229 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,705 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,001 | 14,515 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,545 | -22,997 |
| 退職給付制度終了損 | 18,986 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 498 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -238,738 | 120,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,375 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,293 | 22,065 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | 18,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,152 | -104,364 |
| 支払利息 | 196 | 377 |
| 為替差損益（△は益） | -170,394 | -78,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,649 | -8,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,125 | -172,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838,424 | -897,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,221 | 674,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 363,361 | -333,483 |
| その他 | 956,997 | -59,400 |
| 小計 | 5,636,580 | 3,618,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,228 | 108,073 |
| 利息の支払額 | -196 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -595,328 | -1,065,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150,283 | 2,660,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,678 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,762 | -1,821,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,140 | 5,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,442 | -63,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,939 | 76,921 |
| その他 | -151,923 | -22,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,727 | -1,825,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,360 | 174,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -610 | -1,728 |
| 自己株式の処分による収入 | 185,062 | 190,680 |
| 配当金の支払額 | -504,192 | -554,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105,746 | -73,904 |
| その他 | -169,046 | -162,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,892 | -427,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,520 | 62,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,839,143 | 469,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,396,272 | 11,865,812 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,994 | － |
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