有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,702,638 | 2,751,347 |
減価償却費 | 1,128,333 | 996,599 |
減損損失 | - | 130,229 |
新株予約権戻入益 | -16,500 | -4,705 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -4,694 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 43,070 | 10,001 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -3,545 |
退職給付制度終了損 | - | 18,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -591 | -375 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 18,374 | -238,738 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,275 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,885 | 23,293 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -34,000 | -16,200 |
受取利息及び受取配当金 | -92,142 | -106,152 |
支払利息 | 1,092 | 196 |
為替差損益(△は益) | 81,832 | -170,394 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,617 | -24,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 435,688 | 144,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -201,389 | 838,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 323,772 | -32,221 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -251,493 | 363,361 |
その他 | -117,221 | 956,997 |
小計 | 3,053,548 | 5,636,580 |
利息及び配当金の受取額 | 106,002 | 109,228 |
利息の支払額 | -1,092 | -196 |
法人税等の支払額 | -677,462 | -595,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480,996 | 5,150,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -32,678 |
定期預金の払戻による収入 | 1,022,158 | - |
有価証券の償還による収入 | 106,450 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,686,576 | -448,762 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,792 | 8,140 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,117 | -9,442 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,939 |
その他 | -59,998 | -151,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,360 | -621,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,020 | -45,360 |
自己株式の取得による支出 | -166,662 | -610 |
自己株式の処分による収入 | - | 185,062 |
配当金の支払額 | -481,478 | -504,192 |
非支配株主への配当金の支払額 | -65,476 | -105,746 |
その他 | -152,406 | -169,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,044 | -639,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,506 | -49,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 962,084 | 3,839,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,552,134 | 11,396,272 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,305 | 4,994 |