エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,923 | 1,702,638 |
| 減価償却費 | 844,174 | 1,128,333 |
| 新株予約権戻入益 | -28,940 | -16,500 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -29,910 | -4,694 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110,650 | 43,070 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,061 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,395 | -591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232,486 | 18,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,866 | 5,275 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,885 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41,500 | -34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,030 | -92,142 |
| 受取保険金 | -154,416 | -21,230 |
| 支払利息 | 1,644 | 1,092 |
| 為替差損益（△は益） | -235,103 | 81,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89,534 | 14,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,367 | 435,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322,180 | -201,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,292 | 323,772 |
| その他 | 1,048,189 | -368,714 |
| 小計 | 2,061,047 | 3,032,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,054 | 106,002 |
| 利息の支払額 | -1,644 | -1,092 |
| 保険金の受取額 | 154,416 | 21,230 |
| 災害損失の支払額 | -28,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,920 | -677,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,954 | 2,480,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,004,585 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,022,158 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 106,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,518 | -1,686,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,740 | 2,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,779 | -9,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,928 | － |
| その他 | -41,605 | -59,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,819 | -624,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,350 | -10,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,054 | -166,662 |
| 配当金の支払額 | -480,753 | -481,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,025 | -65,476 |
| その他 | -101,103 | -152,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,587 | -876,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,105 | -18,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,346 | 962,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,584,744 | 7,552,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,471 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,812 | 5,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
