エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,763 | 2,508 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,547 |
| のれん償却額 | 111 | 134 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,101 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -530 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -101 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 12 | -77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -157 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | -577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -1,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 513 |
| その他 | 416 | 480 |
| 小計 | 3,392 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 165 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 884 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -198 |
| 事業譲受による支出 | -4,683 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 394 |
| その他 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -936 | -927 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -124 |
| その他 | -79 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,837 | 234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,885 | 10,119 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加 | 146 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
