エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,980,125 | 2,431,996 |
| 減価償却費 | 513,882 | 664,770 |
| のれん償却額 | － | 48,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,442 | 16,413 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,477 | 3,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,150 | -6,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,617 | 5,915 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -15,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,885 | -81,780 |
| 支払利息 | 2,713 | 7,211 |
| 為替差損益（△は益） | -6,037 | -15,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,205 | -59,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875,860 | -2,830,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,915 | -1,498,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,429 | 489,510 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -331 | 499,219 |
| その他 | -43,112 | 249,458 |
| 小計 | -760,789 | -90,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,633 | 87,926 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -6,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645,173 | -370,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,289 | -378,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -52,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,365 | -804,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 99,714 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,040,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,167 | -4,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -65,958 |
| その他 | -19,868 | -99,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,371 | -2,967,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,927 | 148,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -88 |
| 自己株式の処分による収入 | 20,831 | 2,838 |
| 配当金の支払額 | -401,045 | -401,831 |
| その他 | -79,711 | -101,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,420 | -351,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,732 | -47,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877,814 | -3,745,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,071,984 | 7,326,344 |
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