エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,431,996 | 2,881,732 |
| 減価償却費 | 664,770 | 639,019 |
| のれん償却額 | 48,601 | 48,601 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,413 | 1,288 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -38,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | 54,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,312 | 31,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | -12,745 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,100 | -40,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,780 | -73,020 |
| 支払利息 | 7,211 | 6,210 |
| 為替差損益（△は益） | -15,259 | -16,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,592 | 7,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,830,299 | -2,174,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,498,016 | -532,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,510 | 644,366 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 499,219 | 966 |
| その他 | 249,458 | 295,878 |
| 小計 | -90,162 | 1,712,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,926 | 77,162 |
| 利息の支払額 | -6,068 | -6,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -370,338 | -606,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,642 | 1,176,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,185 | -806,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,714 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -2,040,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,876 | -5,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,400 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -65,958 | -23,564 |
| その他 | -99,038 | -94,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,967,242 | -842,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,929 | -4,920 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -272 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,838 | 3,198 |
| 配当金の支払額 | -401,831 | -402,547 |
| その他 | -101,827 | -56,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,979 | -451,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,774 | -15,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,745,640 | -132,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,122,492 | 9,989,743 |
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