エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,881,732 | 2,696,100 |
| 減価償却費 | 639,019 | 549,630 |
| のれん償却額 | 48,601 | 48,601 |
| 新株予約権戻入益 | -3,978 | -194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,288 | 20,194 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,135 | 13,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,239 | -16,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,745 | 6,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,020 | -81,030 |
| 支払利息 | 6,210 | 2,643 |
| 為替差損益（△は益） | -16,929 | 29,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,789 | 22,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,174,477 | -2,152,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -532,726 | -1,584,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644,366 | -295,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,141 | -334,836 |
| その他 | 233,702 | -161,778 |
| 小計 | 1,712,095 | -1,240,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,162 | 81,116 |
| 利息の支払額 | -6,995 | -2,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -606,221 | -680,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,041 | -1,842,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806,725 | -556,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,610 | -266,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,261 | -49,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,400 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -23,564 | － |
| その他 | 1,141 | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,620 | -873,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,920 | -944 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,198 | 23,104 |
| 配当金の支払額 | -402,547 | -425,590 |
| その他 | -56,614 | -25,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,020 | -428,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,149 | 65,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,748 | -3,079,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,989,743 | 8,752,222 |
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