四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,881,732 | 2,696,100 |
減価償却費 | 639,019 | 549,630 |
のれん償却額 | 48,601 | 48,601 |
新株予約権戻入益 | -3,978 | -194 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,288 | 20,194 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -38,028 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54,135 | 13,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,239 | -16,860 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,125 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -12,745 | 6,150 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -40,100 | - |
受取利息及び受取配当金 | -73,020 | -81,030 |
支払利息 | 6,210 | 2,643 |
為替差損益(△は益) | -16,929 | 29,014 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,789 | 22,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,174,477 | -2,152,947 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -532,726 | -1,584,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 644,366 | -295,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,141 | -334,836 |
その他 | 233,702 | -161,778 |
小計 | 1,712,095 | -1,240,227 |
利息及び配当金の受取額 | 77,162 | 81,116 |
利息の支払額 | -6,995 | -2,465 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -606,221 | -680,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,041 | -1,842,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -806,725 | -556,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -95,610 | -266,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,261 | -49,056 |
投資有価証券の売却による収入 | 87,400 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -23,564 | - |
その他 | 1,141 | -1,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,620 | -873,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,920 | -944 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,137 | - |
自己株式の取得による支出 | -272 | -123 |
自己株式の処分による収入 | 3,198 | 23,104 |
配当金の支払額 | -402,547 | -425,590 |
その他 | -56,614 | -25,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,020 | -428,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,149 | 65,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,748 | -3,079,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,989,743 | 8,752,222 |