四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,696 | 1,811 |
減価償却費 | 549 | 701 |
のれん償却額 | 48 | - |
災害による損失 | - | 33 |
新株予約権戻入益 | - | |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -80 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 29 | -50 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,152 | -1,934 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,584 | -336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -295 | 888 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -334 | 76 |
その他 | -161 | -352 |
小計 | -1,240 | 654 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 80 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -680 | -311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | 420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -556 | -696 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -266 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -5 |
その他 | -1 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -889 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 23 | - |
配当金の支払額 | -425 | -427 |
その他 | -25 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,079 | -823 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,752 | 11,019 |