エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,696 | 1,811 |
| 減価償却費 | 549 | 701 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 災害による損失 | － | 33 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -80 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,152 | -1,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295 | 888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | 76 |
| その他 | -161 | -352 |
| 小計 | -1,240 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 80 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -680 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -5 |
| その他 | -1 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -425 | -427 |
| その他 | -25 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,079 | -823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,752 | 11,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
