エステー（4951）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -1億2520万
- 2011年9月30日 -65.6%
- -2億734万
- 2012年9月30日
- 3767万
- 2013年9月30日
- -5億2666万
- 2014年9月30日
- -1億4009万
- 2015年9月30日
- 4億658万
- 2016年9月30日 +161.4%
- 10億6282万
- 2017年9月30日 -97.64%
- 2513万
- 2018年9月30日
- -13億2428万
- 2019年9月30日
- -3億7864万
- 2020年9月30日
- 11億7604万
- 2021年9月30日
- -18億4234万
- 2022年9月30日
- 4億2000万
- 2023年9月30日
- -16億5700万
- 2024年9月30日
- -7億7900万
- 2025年9月30日
- 4億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。2023/11/14 16:09
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億57百万円の支出(前年同期は4億20百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益17億95百万円、減価償却費6億21百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額21億82百万円、棚卸資産の増加額7億86百万円、仕入債務の減少額5億35百万円、法人税等の支払額5億37百万円です。
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