エステー（4951）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 27億8388万
2009年3月31日 -44.37%: 15億4854万
2009年12月31日 +142.19%: 37億5037万
2010年3月31日 -39.65%: 22億6317万
2010年9月30日: -1億2520万
2010年12月31日: 34億1994万
2011年3月31日 -20.93%: 27億426万
2011年9月30日: -2億734万
2012年3月31日: 15億6018万
2012年9月30日 -97.58%: 3767万
2013年3月31日 +999.99%: 9億7979万
2013年9月30日: -5億2666万
2014年3月31日: 21億1004万
2014年9月30日: -1億4009万
2015年3月31日: 21億3695万
2015年9月30日 -80.97%: 4億658万
2016年3月31日 +510.21%: 24億8099万
2016年9月30日 -57.16%: 10億6282万
2017年3月31日 +384.58%: 51億5028万
2017年9月30日 -99.51%: 2513万
2018年3月31日 +999.99%: 26億6049万
2018年9月30日: -13億2428万
2019年3月31日: 21億8610万
2019年9月30日: -3億7864万
2020年3月31日: 36億3794万
2020年9月30日 -67.67%: 11億7604万
2021年3月31日 +276.11%: 44億2326万
2021年9月30日: -18億4234万
2022年3月31日: 26億6618万
2022年9月30日 -84.25%: 4億2000万
2023年3月31日 +938.57%: 43億6200万
2023年9月30日: -16億5700万
2024年3月31日: 16億4400万
2024年9月30日: -7億7900万
2025年3月31日: 32億9500万
2025年9月30日 -86.95%: 4億3000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは32億95百万円の収入(前年同期は16億44百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益37億63百万円、減価償却費13億45百万円、仕入債務の増加額7億38百万円であり、支出の主な内訳は、負ののれん発生益11億1百万円、売上債権の増加額7億14百万円です。
2025/06/16 10:30
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性がなくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の増減額(△は増加)」3百万円と「その他」375百万円は、「その他」379百万円として組替えています。
2025/06/16 10:30