営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億10百万円(前年同期は9億79百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16億37百万円、減価償却費8億94百万円、持分法による投資損失1億9百万円、仕入債務の増加額5億19百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2億60百万円、たな卸資産の増加額6億69百万円、法人税等の支払額4億31百万円であります。

2016/06/03 12:09