訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,105,205 | 1,637,149 |
減価償却費 | 830,280 | 894,059 |
新株予約権戻入益 | - | -24,990 |
固定資産除売却損益(△は益) | 31,464 | 24,741 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 28,608 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 7,051 | -259,718 |
関係会社株式評価損 | - | 30,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 766 | 1,066 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,696 | -1,269,653 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,564,610 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,325 | 18,100 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | 10,700 |
受取利息及び受取配当金 | -43,679 | -48,760 |
支払利息 | 280 | 1,136 |
為替差損益(△は益) | -98,070 | -58,315 |
災害損失 | - | 60,247 |
持分法による投資損益(△は益) | 191,354 | 109,961 |
国庫補助金 | -2,226 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,823 | -260,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 264,501 | -669,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,305,484 | 519,218 |
その他 | 412,554 | 133,098 |
小計 | 1,181,701 | 2,442,650 |
利息及び配当金の受取額 | 80,118 | 100,972 |
利息の支払額 | -280 | -1,136 |
災害損失の支払額 | - | -900 |
法人税等の支払額 | -281,747 | -431,546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,792 | 2,110,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | - | 220,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,944,853 | -903,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,635 | 2,414 |
国庫補助金による収入 | 2,226 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -29,056 | -666,800 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,396 | 465,447 |
子会社株式の取得による支出 | - | -36,206 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,508,940 |
その他 | -25,577 | -76,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,924,260 | 514,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 38,400 |
自己株式の取得による支出 | -2,026 | -2,334 |
配当金の支払額 | -477,854 | -477,804 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 47,267 |
少数株主への配当金の支払額 | -43,927 | -23,219 |
その他 | -33,112 | -47,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,920 | -465,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,622 | 73,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,451,766 | 2,232,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,469,120 | 6,727,806 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25,790 |