エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,205 | 1,637,149 |
| 減価償却費 | 830,280 | 894,059 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,464 | 24,741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28,608 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7,051 | -259,718 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 766 | 1,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,696 | -1,269,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,564,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,325 | 18,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,679 | -48,760 |
| 支払利息 | 280 | 1,136 |
| 為替差損益（△は益） | -98,070 | -58,315 |
| 災害損失 | － | 60,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191,354 | 109,961 |
| 国庫補助金 | -2,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,823 | -260,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,501 | -669,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305,484 | 519,218 |
| その他 | 412,554 | 133,098 |
| 小計 | 1,181,701 | 2,442,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,118 | 100,972 |
| 利息の支払額 | -280 | -1,136 |
| 災害損失の支払額 | － | -900 |
| 法人税等の支払額 | -281,747 | -431,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,792 | 2,110,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,853 | -903,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,635 | 2,414 |
| 国庫補助金による収入 | 2,226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,056 | -666,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,396 | 465,447 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36,206 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,508,940 |
| その他 | -25,577 | -76,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,924,260 | 514,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,026 | -2,334 |
| 配当金の支払額 | -477,854 | -477,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 47,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,927 | -23,219 |
| その他 | -33,112 | -47,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,920 | -465,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,622 | 73,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451,766 | 2,232,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,469,120 | 6,727,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,790 |
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