エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,884 | 1,105,205 |
| 減価償却費 | 930,834 | 830,280 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 223,210 | 31,464 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 7,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | 766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,987 | -6,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,525 | 21,325 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,162 | -43,679 |
| 支払利息 | 781 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 36,867 | -98,070 |
| 災害損失 | 22,327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 324,711 | 191,354 |
| 国庫補助金 | － | -2,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,758 | -224,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636,002 | 264,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,650 | -1,305,484 |
| その他 | -57,345 | 412,554 |
| 小計 | 1,830,326 | 1,181,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,219 | 80,118 |
| 利息の支払額 | -781 | -280 |
| 災害損失の支払額 | -66,272 | － |
| 法人税等の支払額 | -368,306 | -281,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,185 | 979,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996,870 | -1,944,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 24,635 |
| 国庫補助金による収入 | － | 2,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385,882 | -29,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,396 |
| 関係会社の整理による収入 | 78,667 | － |
| その他 | 16,952 | -25,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,840 | -1,924,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -2,026 |
| 配当金の支払額 | -478,861 | -477,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,228 | -43,927 |
| その他 | -22,445 | -33,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,832 | -556,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,462 | 49,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,050 | -1,451,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,730,836 | 5,920,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,920,886 | 4,469,120 |
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