エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,342,684 | 595,884 |
| 減価償却費 | 992,361 | 930,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,113 | 223,210 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 56,468 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,705 | 34,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | -7,525 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -12,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,098 | -78,162 |
| 支払利息 | 1,310 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | 8,413 | 36,867 |
| 災害損失 | 116,697 | 22,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,692 | 324,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,223 | -111,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,324 | -636,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985,794 | 563,650 |
| その他 | 195,374 | -57,345 |
| 小計 | 3,496,938 | 1,830,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,298 | 165,219 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -781 |
| 災害損失の支払額 | -64,985 | -66,272 |
| 法人税等の支払額 | -804,677 | -368,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,264 | 1,560,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,451 | -996,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,031,236 | -385,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 78,667 |
| その他 | 813 | 16,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,601,429 | -786,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -296 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,202 | － |
| 配当金の支払額 | -480,813 | -478,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,345 | -47,228 |
| その他 | -7,944 | -22,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,784 | -548,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,960 | -34,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,910 | 190,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,169,746 | 5,730,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,730,836 | 5,920,886 |
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