エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,943,377 | 1,342,684 |
| 減価償却費 | 922,408 | 992,361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,869 | 34,113 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,118 | 56,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,738 | -2,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,216 | -15,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 18,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,840 | -78,098 |
| 支払利息 | 11 | 1,310 |
| 為替差損益（△は益） | -33,536 | 8,413 |
| 災害損失 | － | 116,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,452 | 93,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,064 | -244,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534,746 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,123 | 985,794 |
| その他 | -6,229 | 195,374 |
| 小計 | 2,878,011 | 3,496,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,196 | 78,298 |
| 利息の支払額 | -11 | -1,310 |
| 災害損失の支払額 | － | -64,985 |
| 法人税等の支払額 | -719,021 | -804,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,174 | 2,704,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,733 | -773,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,239 | 1,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,975 | -3,031,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,241 | 1,100 |
| その他 | -56,419 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,162 | -3,601,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -916 | -882 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,457 | 5,202 |
| 配当金の支払額 | -480,360 | -480,813 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,794 | -36,345 |
| その他 | -5,616 | -7,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,230 | -520,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,497 | -20,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649,278 | -1,438,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,520,468 | 7,169,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,169,746 | 5,730,836 |
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