エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,968,720 | 1,943,377 |
| 減価償却費 | 857,561 | 922,408 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,431 | 9,869 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,515 | -3,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,295 | -12,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,666 | 38,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,275 | 10,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | -10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,956 | -101,840 |
| 支払利息 | 8,328 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 123,985 | -33,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,130 | -55,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,887 | 317,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,815 | -534,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,704 | 395,123 |
| その他 | -125,484 | -6,229 |
| 小計 | 2,353,803 | 2,878,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,778 | 104,196 |
| 利息の支払額 | -8,328 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -885,712 | -719,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,541 | 2,263,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,014 | -515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,558 | -508,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,169 | 76,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,760 | -42,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,518 | 106,241 |
| その他 | -104,926 | -56,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,571 | -126,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,567 | -916 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,116 | 17,457 |
| 配当金の支払額 | -480,056 | -480,360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,500 | -29,794 |
| その他 | － | -5,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,008 | -499,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,241 | 11,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,719 | 1,649,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,184,749 | 5,520,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,520,468 | 7,169,746 |
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