エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,458,194 | 1,968,720 |
| 減価償却費 | 936,029 | 857,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,789 | 22,431 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,085 | 1,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,018 | -31,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,256 | 19,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,591 | 11,275 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -15,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,064 | -85,956 |
| 支払利息 | 3,839 | 8,328 |
| 為替差損益（△は益） | 9,421 | 123,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,945 | 37,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,286 | -200,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,562 | 271,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,873 | -509,704 |
| その他 | -82,285 | -125,484 |
| 小計 | 4,011,648 | 2,353,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,097 | 88,778 |
| 利息の支払額 | -3,839 | -8,328 |
| 法人税等の支払額 | -1,317,016 | -885,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783,889 | 1,548,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,035 | -700,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -456,549 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,073,824 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,300 | -544,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 2,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,729 | -56,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375,207 | 100,518 |
| その他 | -78,112 | -104,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871,404 | -603,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,962,819 | -2,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,631 | 13,116 |
| 配当金の支払額 | -567,495 | -480,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76,069 | -60,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,588,753 | -530,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,289 | -79,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,927,170 | 335,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,111,919 | 5,184,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,184,749 | 5,520,468 |
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