エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491,022 | 1,980,125 |
| 減価償却費 | 428,136 | 513,882 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,883 | 5,442 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 32,140 | -171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | 3,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,573 | 26,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,375 | -9,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 2,617 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27,100 | -49,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,718 | -80,885 |
| 支払利息 | 121 | 2,713 |
| 為替差損益（△は益） | -5,002 | -6,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,115 | -39,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,668,316 | -2,875,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,681 | -6,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,125 | -184,429 |
| その他 | -224,371 | -43,444 |
| 小計 | 605,348 | -760,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,793 | 83,633 |
| 利息の支払額 | -121 | -1,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -654,884 | -645,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,134 | -1,324,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,661 | -1,189,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,237 | 610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,007 | -5,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378 |
| その他 | -12,107 | -19,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,709 | -1,179,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 136,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -720 | -422 |
| 自己株式の処分による収入 | 126,722 | 20,831 |
| 配当金の支払額 | -265,163 | -401,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,639 | － |
| その他 | -82,080 | -79,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,881 | -323,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,707 | -50,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,749 | -2,877,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,865,812 | 8,987,998 |
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