エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,175,096 | 2,491,022 |
| 減価償却費 | 474,687 | 428,136 |
| 新株予約権戻入益 | -3,940 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,509 | 7,883 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,545 | 32,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 2,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,628 | 93,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,375 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,038 | 11,595 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | -27,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,700 | -71,718 |
| 支払利息 | 120 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | 5,704 | -5,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,756 | 11,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,614,000 | -2,668,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,909 | -379,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,463 | 907,125 |
| その他 | 711,408 | -224,371 |
| 小計 | 1,333,717 | 605,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,891 | 74,793 |
| 利息の支払額 | -120 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -341,662 | -654,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,826 | 25,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,300 | -171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,863 | -222,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,386 | 1,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,096 | -5,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,939 | － |
| その他 | -71,482 | -12,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,416 | -238,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -720 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,196 | 126,722 |
| 配当金の支払額 | -241,113 | -265,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,431 | -1,639 |
| その他 | -85,086 | -82,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,735 | -222,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,427 | 21,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,246 | -414,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,734,376 | 10,981,522 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,994 | － |
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