エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,375 | 2,175,096 |
| 減価償却費 | 507,209 | 474,687 |
| 新株予約権戻入益 | -16,500 | -3,940 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,694 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,965 | 3,509 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -3,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,722 | 2,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,917 | -14,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | 12,038 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,254 | -67,700 |
| 支払利息 | 508 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -4,437 | 5,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,684 | -40,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,992,643 | -2,614,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,516 | 305,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,076,649 | 409,463 |
| その他 | -121,292 | 711,408 |
| 小計 | 691,393 | 1,333,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,622 | 70,891 |
| 利息の支払額 | -508 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358,924 | -341,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,583 | 1,062,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,328,598 | -300,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 4,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,751 | -5,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,939 |
| その他 | -25,517 | -71,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,686 | -389,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,620 | -41,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,742 | -279 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,196 |
| 配当金の支払額 | -240,355 | -241,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65,476 | -1,431 |
| その他 | -66,857 | -85,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,053 | -364,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,593 | -131,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477,562 | 177,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,112,487 | 7,734,376 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,305 | 4,994 |
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