四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,171,397 | 1,445,375 |
減価償却費 | 374,550 | 507,209 |
新株予約権戻入益 | -26,740 | -16,500 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -4,694 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,557 | 30,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,283 | 1,722 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24,601 | -1,917 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43,666 | 5,275 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,631 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,400 | -49,000 |
受取利息及び受取配当金 | -50,680 | -61,254 |
支払利息 | 547 | 508 |
為替差損益(△は益) | -7,556 | -4,437 |
持分法による投資損益(△は益) | 29,249 | -19,684 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,866,307 | -1,992,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -549,040 | -110,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 350,475 | 1,076,649 |
その他 | 473,474 | -121,292 |
小計 | -176,024 | 691,393 |
利息及び配当金の受取額 | 61,299 | 74,622 |
利息の支払額 | -547 | -508 |
災害損失の支払額 | -28,000 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,178 | -358,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,094 | 406,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -238,099 | -1,328,598 |
有形固定資産の売却による収入 | 729 | 181 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,024 | -4,751 |
その他 | -10,342 | -25,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,736 | -1,358,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,620 |
自己株式の取得による支出 | -245 | -165,742 |
配当金の支払額 | -240,378 | -240,355 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,025 | -65,476 |
その他 | -39,081 | -66,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,731 | -542,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,506 | 16,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731,068 | -1,477,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,028,209 | 5,112,487 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,471 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,305 |