四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,674 | 1,171,397 |
| 減価償却費 | 408,315 | 374,550 |
| 新株予約権戻入益 | -21,900 | -26,740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,494 | 7,557 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,819 | － |
| 関係会社株式評価損 | 30,634 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,738 | -9,283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,767 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,150 | -43,666 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,647 | -50,680 |
| 支払利息 | 659 | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 18,064 | -7,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,325 | 29,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792,074 | -1,866,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,158 | -549,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,319 | 350,475 |
| その他 | -188,090 | 473,474 |
| 小計 | -254,958 | -176,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,761 | 61,299 |
| 利息の支払額 | -659 | -547 |
| 災害損失の支払額 | － | -28,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -348,805 | 3,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,661 | -140,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212,930 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,692 | -238,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,408 | 729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,127 | -4,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -36,206 | － |
| その他 | -59,243 | -10,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,431 | -251,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -245 |
| 配当金の支払額 | -238,903 | -240,378 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 47,267 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,219 | -48,025 |
| その他 | -18,221 | -39,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,433 | -327,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,846 | -11,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,679 | -731,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348,231 | 6,028,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,790 | 31,471 |