エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,328,193 | 1,253,674 |
| 減価償却費 | 358,500 | 408,315 |
| 新株予約権戻入益 | － | -21,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,267 | 16,494 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 82,512 | 2,819 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,037 | 5,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,358 | 29,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 7,150 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,942 | -25,647 |
| 支払利息 | 171 | 659 |
| 為替差損益（△は益） | 15,301 | 18,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,233 | -175,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,952,728 | -1,792,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,306 | -390,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,178 | 569,319 |
| その他 | 255,578 | -188,090 |
| 小計 | 11,823 | -254,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,342 | 77,761 |
| 利息の支払額 | -171 | -659 |
| 法人税等の支払額 | -33,314 | -348,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,679 | -526,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135,517 | -568,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,706 | -6,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,036 | 5,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36,206 |
| その他 | 2,562 | -59,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,624 | -449,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 18,960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 47,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -316 |
| 配当金の支払額 | -238,928 | -238,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43,927 | -23,219 |
| その他 | -16,345 | -18,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,357 | -214,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,293 | 43,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,009 | -1,146,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,920,886 | 4,554,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,876 | 3,348,231 |
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