エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,431,413 | 1,328,193 |
| 減価償却費 | 409,441 | 358,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,537 | 6,267 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 82,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,643 | 6,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,477 | -27,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,575 | 10,250 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,279 | -22,942 |
| 支払利息 | 781 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 6,952 | 15,301 |
| 災害損失 | 22,323 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 636 | -25,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,176,266 | -1,952,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,102 | -201,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,014 | 180,178 |
| その他 | 98,978 | 255,578 |
| 小計 | -255,122 | 11,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,289 | 59,342 |
| 利息の支払額 | -781 | -171 |
| 災害損失の支払額 | -65,555 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,170 | -33,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,340 | 37,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,488 | -1,135,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,123 | -23,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,036 |
| 関係会社の清算による収入 | 78,667 | － |
| その他 | 7,961 | 2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,067 | -1,113,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -155 |
| 配当金の支払額 | -239,647 | -238,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,228 | -43,927 |
| その他 | -7,801 | -16,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,775 | -299,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | 9,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,759 | -1,366,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,730,836 | 5,428,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,428,076 | 4,554,876 |
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