エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,466,750 | 1,431,413 |
| 減価償却費 | 456,809 | 409,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,487 | 19,537 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,126 | 6,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,220 | 16,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,050 | -15,575 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | 2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,577 | -59,279 |
| 支払利息 | 987 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | 8,874 | 6,952 |
| 災害損失 | － | 22,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,124 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143,365 | -2,176,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,540 | -365,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,942 | 345,014 |
| その他 | 193,495 | 98,978 |
| 小計 | 188,454 | -255,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,671 | 146,289 |
| 利息の支払額 | -987 | -781 |
| 災害損失の支払額 | － | -65,555 |
| 法人税等の支払額 | -336,341 | -32,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,202 | -207,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,562 | -384,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617,784 | -4,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 78,667 |
| その他 | -8,375 | 7,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087,614 | 198,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -97 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,202 | － |
| 配当金の支払額 | -240,375 | -239,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,807 | -47,228 |
| その他 | -3,778 | -7,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,077 | -294,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,694 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,506,589 | -302,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,169,746 | 4,663,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,157 | 5,428,076 |
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